Item gefilterd op datum: december 2012

= wanneer koersen er niet in slagen de index te volgen.

= hel populaire indexen bij index-trackers (indexen samenstellen rekening houdend met de free float van onderliggende effecten)

Hierover spreekt men als het beleggingsfonds een passieve strategie volgt en enkel tracht de middelen van het fonds te alloceren volgens de samenstelling van een bekende index.

Hiermee bedoelt men dat de ICB in waarde gaat stijgen als de rente stijgt. Dit realiseert men door het kopen van korte tot middellange termijn beleggingen aangevuld met afgeleide producten zoals opties, futures en swaps.

beleggen hoofdzakelijk in vastrentende waarden met looptijd van min 3jr. Er wordt verder onderscheid gemaakt tss obligatiefondsen zonder looptijd en obligatiefondsen met een vaste looptijd. ( fixfondsen )=kunnen vrijgesteld worden van roerende voorheffing op voorwaarde dat zij uitegegeven worden met een looptijd van meer dan 8 jaar.

Bevat fondsen die beleggen in obligaties wiens looptijd tussen de 1 en 3 jaar ligt.

Beleggen vnl in kortlopend papier zoals termijndeposito’s, SKC’en, KT obligaties, CP alsook in liquide middelen. De gemiddelde looptijd van de portefeuilles is vaak kleiner dan 6 maanden.

Doen geen beroep op het openbare spaarwezen(in tegenstelling tot de publieke privaks) en valt daardoor niet onder het toezicht van de CBFA.

=beursgenoteerde ICB’s die sinds 1997 kunnen opgericht worden en die beleggen in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven.

De belegger moet er rekening mee houden dat de beurskoers van een gesloten fonds aanzienelijk kan afwijken van de inventariswaarde van het fonds, er kan dus een décote optreden.